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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 587.00 | 228 649.00 | 107 938.00 | 336 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 677.00 | 228 649.00 | 376 028.00 | 604 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 592.00 | | 608 592.00 | 608 592.00 |
BZ Autres créances | 213 592.00 | | 213 592.00 | 213 592.00 |
CF Disponibilités | 988 610.00 | | 988 610.00 | 988 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 794.00 | | 1 810 794.00 | 1 810 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 471.00 | 228 649.00 | 2 186 822.00 | 2 415 471.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 979.00 | | | 675 979.00 |
DL TOTAL (I) | 807 979.00 | | | 807 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 347.00 | | | 993 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 743.00 | | | 303 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 843.00 | | | 1 378 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 822.00 | | | 2 186 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 843.00 | | | 1 378 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
FG Production vendue services | 2 388 248.00 | 374 403.00 | 2 762 651.00 | 2 388 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 541.00 | 374 403.00 | 2 766 944.00 | 2 392 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 806.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 148.00 | | | -68 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 684.00 | | | 140 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 175.00 | | | 3 028 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 196.00 | | | 2 352 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 979.00 | | | 675 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 677.00 | | | 604 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 587.00 | | | 336 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 090.00 | | | 268 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 843.00 | 40 806.00 | | 187 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 843.00 | 40 806.00 | | 187 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
UX Autres créances clients | 608 592.00 | 608 592.00 | | 608 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VC Groupe et associés | 168 429.00 | 168 429.00 | | 168 429.00 |
VI Groupe et associés | 993 347.00 | 993 347.00 | | 993 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 274.00 | 822 184.00 | 28 090.00 | 850 274.00 |
VW T.V.A. | 136 365.00 | 136 365.00 | | 136 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 843.00 | 1 378 843.00 | | 1 378 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
ST Autres comptes | 162 559.00 | | | 162 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
YT Sous‐traitance | 602 243.00 | | | 602 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 537.00 | | | 497 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
ZE Dividendes | 214 321.00 | | | 214 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 626.00 | | | 897 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |