| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 055.00 | 269 803.00 | 83 252.00 | 353 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 145.00 | 269 803.00 | 351 342.00 | 621 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 291.00 | | 616 291.00 | 616 291.00 |
BZ Autres créances | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
CF Disponibilités | 1 425 948.00 | | 1 425 948.00 | 1 425 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 776.00 | | 2 138 776.00 | 2 138 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 921.00 | 269 803.00 | 2 490 118.00 | 2 759 921.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 785.00 | | | 450 785.00 |
DL TOTAL (I) | 582 785.00 | | | 582 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 146.00 | | | 1 483 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 576.00 | | | 147 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 625.00 | | | 275 625.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 334.00 | | | 1 907 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 118.00 | | | 2 490 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 334.00 | | | 1 907 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 128.00 | 242 437.00 | 3 035 565.00 | 2 793 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 128.00 | 242 437.00 | 3 035 565.00 | 2 793 128.00 |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 057.00 | | | -16 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 316.00 | | | 3 036 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 531.00 | | | 2 585 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 785.00 | | | 450 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 677.00 | | 16 468.00 | 604 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 587.00 | | 16 468.00 | 336 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 090.00 | | | 268 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 649.00 | 41 154.00 | | 228 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 649.00 | 41 154.00 | | 228 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
UX Autres créances clients | 616 291.00 | 616 291.00 | | 616 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VC Groupe et associés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 146.00 | 1 483 146.00 | | 1 483 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 918.00 | 712 828.00 | 28 090.00 | 740 918.00 |
VW T.V.A. | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 334.00 | 1 907 334.00 | | 1 907 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
ST Autres comptes | 165 005.00 | | | 165 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 068.00 | | | 118 068.00 |
YT Sous‐traitance | 581 006.00 | | | 581 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 626.00 | | | 558 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 308.00 | | | 138 308.00 |
ZE Dividendes | 675 979.00 | | | 675 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 104.00 | | | 907 104.00 |