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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 264.00 | 163 266.00 | 3 998.00 | 167 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 264.00 | 163 266.00 | 6 998.00 | 170 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
072 Créances – Autres | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
084 Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
110 Total général Actif | 222 373.00 | 163 266.00 | 59 106.00 | 222 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236.00 | | | 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 236.00 | | | 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 713.00 | | | 713.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 478.00 | | | 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |