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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 294.00 | 154 199.00 | 45 095.00 | 199 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 294.00 | 154 199.00 | 48 095.00 | 202 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
072 Créances – Autres | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
084 Disponibilités | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
110 Total général Actif | 248 434.00 | 154 199.00 | 94 235.00 | 248 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 785.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 225.00 | | | 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 063.00 | | | 161 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56.00 | | | 56.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -56.00 | | | -56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |