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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 337.00 | 150 921.00 | 3 416.00 | 154 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 337.00 | 150 921.00 | 6 416.00 | 157 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
072 Créances – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
084 Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
110 Total général Actif | 214 209.00 | 150 921.00 | 63 287.00 | 214 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 773.00 | | | 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 264.00 | | | 170 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |