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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 063.00 | 153 413.00 | 4 650.00 | 158 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 063.00 | 153 413.00 | 7 650.00 | 161 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
072 Créances – Autres | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
084 Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
110 Total général Actif | 219 759.00 | 153 413.00 | 66 346.00 | 219 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 726.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 337.00 | | | 157 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |