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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 680.00 | 19 138.00 | 18 542.00 | 37 680.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 740.00 | 19 138.00 | 99 602.00 | 118 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
060 Stock marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
084 Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
110 Total général Actif | 132 768.00 | 19 138.00 | 113 630.00 | 132 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
230 Autres produits | 584.00 | | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 459.00 | | | 157 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -548.00 | | | -548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
252 Charges sociales | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 915.00 | | | 915.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |