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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 403.00 | 10 573.00 | 25 831.00 | 36 403.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 553.00 | 10 573.00 | 106 981.00 | 117 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
060 Stock marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
072 Créances – Autres | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
084 Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
110 Total général Actif | 131 576.00 | 10 573.00 | 121 003.00 | 131 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 635.00 | | | 158 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 915.00 | | | 915.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 553.00 | | | 159 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 301.00 | | | 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
252 Charges sociales | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |