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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 403.00 | 28 878.00 | 7 525.00 | 36 403.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 553.00 | 28 878.00 | 88 675.00 | 117 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
060 Stock marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
110 Total général Actif | 141 765.00 | 28 878.00 | 112 887.00 | 141 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 202.00 | | | 145 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 915.00 | | | 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 820.00 | | | 157 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
252 Charges sociales | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 069.00 | | | 149 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |