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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 403.00 | 16 675.00 | 19 729.00 | 36 403.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 553.00 | 16 675.00 | 100 879.00 | 117 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
060 Stock marchandises | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
110 Total général Actif | 128 532.00 | 16 675.00 | 111 858.00 | 128 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 354.00 | | | 148 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 915.00 | | | 915.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -414.00 | | | -414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
252 Charges sociales | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 555.00 | | | 149 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -271.00 | | | -271.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |