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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 404 740.00 | 11 975.00 | 392 765.00 | 404 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 425.00 | 37 715.00 | 63 709.00 | 101 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 614.00 | | 875 614.00 | 875 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 889 797.00 | 49 690.00 | 7 840 106.00 | 7 889 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
BZ Autres créances | 164 540.00 | | 164 540.00 | 164 540.00 |
CF Disponibilités | 616 190.00 | | 616 190.00 | 616 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 988.00 | | 945 988.00 | 945 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 784.00 | 49 690.00 | 8 786 094.00 | 8 835 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875 614.00 | | | 875 614.00 |
CU Autres participations | 6 474 518.00 | | 6 474 518.00 | 6 474 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 166.00 | 288 780.00 | | 2 801 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 367 026.00 | 2 842 561.00 | | 367 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 826.00 | 200 735.00 | | 72 826.00 |
DK Provisions réglementées | 32 727.00 | 4 086.00 | | 32 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 746.00 | 3 371 161.00 | | 3 308 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 205 128.00 | 5 253 934.00 | | 5 205 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 110.00 | 76 288.00 | | 22 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 10 297.00 | | 37 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 235.00 | 65 728.00 | | 207 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 477 348.00 | 5 412 116.00 | | 5 477 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 094.00 | 8 783 277.00 | | 8 786 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 911.00 | 215 083.00 | | 993 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 900.00 | | 387 900.00 | 387 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 900.00 | | 387 900.00 | 387 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 650.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 166.00 | 7 012.00 | | 14 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 287 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 287 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 055 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 642.00 | 4 086.00 | | 28 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 642.00 | 3 060 717.00 | | 28 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 642.00 | 226 933.00 | | -28 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 220.00 | | | -63 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 412.00 | 3 411 336.00 | | 580 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 586.00 | 3 210 601.00 | | 507 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 826.00 | 200 735.00 | | 72 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 588 988.00 | | 341 411.00 | 7 588 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 102.00 | 7 350 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 602.00 | 7 889 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 539 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 885.00 | | 52 279.00 | 520 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068 102.00 | | 289 132.00 | 7 068 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 040.00 | 39 650.00 | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 39 650.00 | | 10 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 086.00 | 28 642.00 | | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086.00 | 28 642.00 | | 4 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 614.00 | 875 614.00 | | 875 614.00 |
UX Autres créances clients | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VC Groupe et associés | 157 959.00 | | | 157 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 205 128.00 | 721 690.00 | 2 834 474.00 | 5 205 128.00 |
VI Groupe et associés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 412.00 | 1 205 412.00 | | 1 205 412.00 |
VW T.V.A. | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 348.00 | 993 911.00 | 2 834 474.00 | 5 477 348.00 |