| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 235.00 | 71 041.00 | 74 194.00 | 145 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 881.00 | | 623 881.00 | 623 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 354 164.00 | 71 041.00 | 7 283 123.00 | 7 354 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
BZ Autres créances | 419 420.00 | | 419 420.00 | 419 420.00 |
CF Disponibilités | 147 879.00 | | 147 879.00 | 147 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 293.00 | | 627 293.00 | 627 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 458.00 | 71 041.00 | 7 910 416.00 | 7 981 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623 881.00 | | | 623 881.00 |
CU Autres participations | 6 496 561.00 | | 6 496 561.00 | 6 496 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 444.00 | 1 867 444.00 | | 1 867 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 388.00 | 77 544.00 | | 105 388.00 |
DG Autres réserves | 1 021 945.00 | 781 695.00 | | 1 021 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 111.00 | 556 874.00 | | 803 111.00 |
DK Provisions réglementées | 139 142.00 | 115 685.00 | | 139 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 029.00 | 3 399 241.00 | | 3 937 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 464.00 | 4 214 300.00 | | 3 713 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 535.00 | 32.00 | | 88 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 7 418.00 | | 8 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 300.00 | 232 389.00 | | 163 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 387.00 | 4 454 139.00 | | 3 973 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 416.00 | 7 853 380.00 | | 7 910 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 755.00 | 749 820.00 | | 773 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 100.00 | | 597 100.00 | 597 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 100.00 | | 597 100.00 | 597 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 106.00 | 12 369.00 | | 6 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 7 503.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 20 503.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 571.00 | 27 764.00 | | 23 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 571.00 | 29 098.00 | | 23 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 324.00 | -8 595.00 | | -23 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -827.00 | 3 437.00 | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 051.00 | 1 176 036.00 | | 1 454 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 940.00 | 619 162.00 | | 650 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 111.00 | 556 874.00 | | 803 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 362 497.00 | | 1 442 265.00 | 7 362 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 449 250.00 | 7 120 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450 598.00 | 7 354 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 233 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 362.00 | | 40 708.00 | 194 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168 134.00 | | 1 401 558.00 | 7 168 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 490.00 | 26 899.00 | 1 348.00 | 45 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 490.00 | 26 899.00 | 1 348.00 | 45 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 685.00 | 23 457.00 | | 115 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 685.00 | 23 457.00 | | 115 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 881.00 | 623 881.00 | | 623 881.00 |
UX Autres créances clients | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VC Groupe et associés | 330 627.00 | 330 627.00 | | 330 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 464.00 | 513 833.00 | 1 983 424.00 | 3 713 464.00 |
VI Groupe et associés | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 341.00 | | | 499 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VP Divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 296.00 | 1 103 296.00 | | 1 103 296.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 387.00 | 773 755.00 | 1 983 424.00 | 3 973 387.00 |