| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 425.00 | 67 860.00 | 33 565.00 | 101 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 936.00 | | 857 936.00 | 857 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 451 829.00 | 67 860.00 | 7 383 969.00 | 7 451 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 003.00 | 117.00 | 15 886.00 | 16 003.00 |
BZ Autres créances | 277 869.00 | | 277 869.00 | 277 869.00 |
CF Disponibilités | 229 667.00 | | 229 667.00 | 229 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 924.00 | 117.00 | 523 807.00 | 523 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 754.00 | 67 977.00 | 7 907 776.00 | 7 975 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857 936.00 | | | 857 936.00 |
CU Autres participations | 6 403 983.00 | | 6 403 983.00 | 6 403 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 444.00 | 2 801 166.00 | | 1 867 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 642.00 | 35 000.00 | | 38 642.00 |
DG Autres réserves | 319 829.00 | 367 026.00 | | 319 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 971.00 | 72 826.00 | | 206 971.00 |
DK Provisions réglementées | 60 779.00 | 32 727.00 | | 60 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 665.00 | 3 308 746.00 | | 2 493 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 233 045.00 | 5 205 128.00 | | 4 233 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 22 110.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 811.00 | 37 007.00 | | 27 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 870.00 | 207 235.00 | | 122 870.00 |
EA Autres dettes | 1 030 381.00 | | | 1 030 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 414 111.00 | 5 477 348.00 | | 5 414 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 776.00 | 8 786 094.00 | | 7 907 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 515.00 | 993 911.00 | | 1 898 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 806.00 | | 364 806.00 | 364 806.00 |
FG Production vendue services | 387 900.00 | | 387 900.00 | 387 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 706.00 | | 752 706.00 | 752 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 357.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 437.00 | 14 166.00 | | 29 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 050.00 | | | 357 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 815.00 | | | 363 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 370.00 | | | 428 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 052.00 | 28 642.00 | | 28 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 252.00 | 28 642.00 | | 459 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 437.00 | -28 642.00 | | -95 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 316.00 | -63 220.00 | | -41 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 899.00 | 580 412.00 | | 1 620 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 928.00 | 507 586.00 | | 1 413 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 971.00 | 72 826.00 | | 206 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 889 797.00 | | 798 185.00 | 7 889 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797 912.00 | 7 261 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 152.00 | 7 451 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 240.00 | 189 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 665.00 | | 88 487.00 | 539 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350 132.00 | | 709 698.00 | 7 350 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 690.00 | 32 590.00 | 14 420.00 | 49 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 690.00 | 32 590.00 | 14 420.00 | 49 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 381.00 | 1 030 381.00 | | 1 030 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857 936.00 | 857 936.00 | | 857 936.00 |
UX Autres créances clients | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VC Groupe et associés | 200 508.00 | 200 508.00 | | 200 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 232 840.00 | 717 244.00 | 2 816 445.00 | 4 232 840.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 193.00 | 1 152 193.00 | | 1 152 193.00 |
VW T.V.A. | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 111.00 | 1 898 515.00 | 2 816 445.00 | 5 414 111.00 |