| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 876.00 | 45 490.00 | 60 386.00 | 105 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 102.00 | | 764 102.00 | 764 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362 497.00 | 45 490.00 | 7 317 006.00 | 7 362 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
BZ Autres créances | 411 262.00 | | 411 262.00 | 411 262.00 |
CF Disponibilités | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 374.00 | | 536 374.00 | 536 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 870.00 | 45 490.00 | 7 853 380.00 | 7 898 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 764 102.00 | | | 764 102.00 |
CU Autres participations | 6 404 033.00 | | 6 404 033.00 | 6 404 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 444.00 | 1 867 444.00 | | 1 867 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 544.00 | 48 992.00 | | 77 544.00 |
DG Autres réserves | 781 695.00 | 441 368.00 | | 781 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 874.00 | 571 025.00 | | 556 874.00 |
DK Provisions réglementées | 115 685.00 | 87 920.00 | | 115 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 241.00 | 3 016 749.00 | | 3 399 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 214 300.00 | 4 709 251.00 | | 4 214 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 61.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 10 233.00 | | 7 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 389.00 | 158 625.00 | | 232 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 139.00 | 4 878 170.00 | | 4 454 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 380.00 | 7 894 919.00 | | 7 853 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 820.00 | 674 510.00 | | 749 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 100.00 | | 547 100.00 | 547 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 100.00 | | 547 100.00 | 547 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 486.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 383.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 369.00 | 10 223.00 | | 12 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 9 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 503.00 | 9 623.00 | | 20 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 523.00 | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 098.00 | 29 146.00 | | 29 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 595.00 | -19 523.00 | | -8 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | -8 196.00 | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 036.00 | 1 129 935.00 | | 1 176 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 162.00 | 558 910.00 | | 619 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 874.00 | 571 025.00 | | 556 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 475 538.00 | | 1 014 538.00 | 7 475 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068 079.00 | 7 168 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127 579.00 | 7 362 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 194 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 962.00 | | 46 900.00 | 206 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 268 575.00 | | 967 638.00 | 7 268 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 607.00 | 21 383.00 | 59 500.00 | 83 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 607.00 | 21 383.00 | 59 500.00 | 83 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 920.00 | 27 764.00 | | 87 920.00 |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 037.00 | 27 764.00 | 117.00 | 88 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 102.00 | 764 102.00 | | 764 102.00 |
UX Autres créances clients | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VC Groupe et associés | 407 092.00 | 407 092.00 | | 407 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 214 008.00 | 509 689.00 | 1 985 431.00 | 4 214 008.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 054.00 | | | 494 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 438.00 | 1 258 438.00 | | 1 258 438.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 139.00 | 749 820.00 | 1 985 431.00 | 4 454 139.00 |