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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 000.00 | -295 000.00 | 537 000.00 | 831 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 132 000.00 | -12 844 000.00 | 4 288 000.00 | 17 132 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 000.00 | -51 000.00 | 404 000.00 | 455 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 328 000.00 | -15 071 000.00 | 12 258 000.00 | 27 328 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 891 000.00 | -688 000.00 | 11 203 000.00 | 11 891 000.00 |
BZ Autres créances | 4 897 445.00 | | 4 897 445.00 | 4 897 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | -4 000.00 | 132 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 5 742 000.00 | | 5 742 000.00 | 5 742 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 573 000.00 | -1 220 000.00 | 24 353 000.00 | 25 573 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 601 000.00 | -16 291 000.00 | 36 610 000.00 | 52 601 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 638 998.00 | | | 4 638 998.00 |
CU Autres participations | 5 310 986.00 | | 5 310 986.00 | 5 310 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 389 000.00 | 3 364 000.00 | | 3 389 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 796.00 | 254 155.00 | | 279 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 825 375.00 | 2 035 953.00 | | 1 825 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 141.00 | 512 820.00 | | 773 141.00 |
DK Provisions réglementées | 114 950.00 | 114 950.00 | | 114 950.00 |
DL TOTAL (I) | 11 381 000.00 | 11 298 000.00 | | 11 381 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 055 341.00 | 2 465 655.00 | | 3 055 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 801 000.00 | 1 713 000.00 | | 1 801 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 790.00 | 1 247 257.00 | | 1 219 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557 000.00 | 6 392 000.00 | | 7 557 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 493 000.00 | 8 420 000.00 | | 7 493 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 948.00 | 1 101 518.00 | | 1 004 948.00 |
EA Autres dettes | 7 720 000.00 | 9 482 000.00 | | 7 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 770 000.00 | 24 294 000.00 | | 22 770 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 610 000.00 | 38 021 000.00 | | 36 610 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 504.00 | 1 236 629.00 | | 1 768 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 801 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 073 000.00 | |
FM Production stockée | | | 221 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 865 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 818 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 137 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 356 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 228 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -525 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 163 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 663 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 462 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -44 385 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -242 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 000.00 | 431 000.00 | | 712 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 000.00 | 56 373.00 | | 135 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 686.00 | 589 861.00 | | 589 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -112 000.00 | -380 000.00 | | -112 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | -298 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 288.00 | 2 746 397.00 | | 2 479 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 147.00 | 2 233 578.00 | | 1 706 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 141.00 | 512 820.00 | | 773 141.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -18 000.00 | -234 000.00 | | -18 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -199 000.00 | -206 000.00 | | -199 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -338 000.00 | 495 000.00 | | -338 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 974 000.00 | 959 000.00 | | 1 974 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 429 000.00 | 715 000.00 | | 1 429 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -218 000.00 | -198 000.00 | | -218 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 210 000.00 | 517 000.00 | | 1 210 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 446.00 | | | 5 458 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 458 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372 486.00 | | | 5 372 486.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 707.00 | 21 490.00 | | 32 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 707.00 | 21 490.00 | | 32 707.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 465 655.00 | 589 686.00 | | 2 465 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580 605.00 | 589 686.00 | | 2 580 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589 686.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433 629.00 | | 1 433 629.00 | 1 433 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 060.00 | 519 060.00 | | 519 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 339 368.00 | | | 3 339 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 790.00 | 139 790.00 | 960 000.00 | 1 219 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VP Divers | 4 897 445.00 | | | 4 897 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004 948.00 | 1 004 948.00 | | 1 004 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 302 298.00 | 3 601 800.00 | 4 700 498.00 | 8 302 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 133.00 | 1 768 504.00 | 2 393 629.00 | 4 282 133.00 |