| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 700 188.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 2 118.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 147 343.00 | |
AH Fonds commercial | | | 308 526.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
AN Terrains | | | 162 101.00 | |
AP Constructions | | | 218 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 606 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 960.00 | 32 707.00 | 53 254.00 | 85 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 85 903.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 884.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 446.00 | 32 707.00 | 5 425 740.00 | 5 458 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 047 104.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 372 492.00 | |
BP En cours de production de services | | | 430 830.00 | |
BT Marchandises | | | 596 209.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 734 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 083.00 | | 3 102 083.00 | 3 102 083.00 |
BZ Autres créances | 3 661 975.00 | | 3 661 975.00 | 3 661 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 203 983.00 | |
CF Disponibilités | 222 628.00 | | 222 628.00 | 222 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 894.00 | | 6 990 894.00 | 6 990 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 449 340.00 | 32 707.00 | 12 416 634.00 | 12 449 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 022 331.00 | | | 3 022 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 779 605.00 | |
CU Autres participations | 5 310 986.00 | | 5 310 986.00 | 5 310 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 760.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 363 787.00 | 3 363 787.00 | | 3 363 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 155.00 | 191 331.00 | | 254 155.00 |
DG Autres réserves | 2 035 953.00 | 1 515 071.00 | | 2 035 953.00 |
DH Report à nouveau | 2 035 953.00 | 1 515 071.00 | | 2 035 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 820.00 | 1 256 464.00 | | 512 820.00 |
DK Provisions réglementées | 114 950.00 | 114 950.00 | | 114 950.00 |
DL TOTAL (I) | 6 345 662.00 | 6 505 600.00 | | 6 345 662.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 756 878.00 | 1 514 909.00 | | 1 756 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 465 655.00 | 1 875 794.00 | | 2 465 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 465 655.00 | 1 875 794.00 | | 2 465 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 257.00 | 69 632.00 | | 1 247 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 725.00 | 1 183 911.00 | | 1 153 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 003.00 | 320 460.00 | | 804 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 816.00 | 68 103.00 | | 46 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 518.00 | 949 660.00 | | 1 101 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 225.00 | 2 132.00 | | 3 225.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 84 245.00 | | 56 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 770.00 | 555 395.00 | | 856 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 316.00 | 2 355 550.00 | | 3 605 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 416 634.00 | 10 736 944.00 | | 12 416 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 629.00 | 1 129 220.00 | | 1 236 629.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 516 800.00 | 1 847 875.00 | | 516 800.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 443 339.00 | | | 443 339.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 197 182.00 | | | 197 182.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 640 521.00 | | | 640 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 929 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 946 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 946 028.00 | |
FM Production stockée | | | 118 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 071 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 490.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 579.00 | | 10 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 581.00 | 47 361.00 | | 291 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 373.00 | 670.00 | | 56 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 861.00 | 105 960.00 | | 589 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 234.00 | 106 630.00 | | 646 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 234.00 | -106 619.00 | | -646 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 391.00 | -466 973.00 | | -265 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 397.00 | 2 535 412.00 | | 2 746 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 578.00 | 1 278 948.00 | | 2 233 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 820.00 | 1 256 464.00 | | 512 820.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 233 841.00 | -150 654.00 | | 233 841.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 206 257.00 | 195 837.00 | | 206 257.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 494 963.00 | 779 397.00 | | 494 963.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 426 446.00 | 1 264 315.00 | | 426 446.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 715 152.00 | 1 847 875.00 | | 715 152.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 198 346.00 | | | 198 346.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 516 806.00 | 1 649 529.00 | | 516 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 745.00 | | | 5 309 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 458 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223 785.00 | | | 5 223 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 216.00 | 21 490.00 | | 11 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 216.00 | 21 490.00 | | 11 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 875 794.00 | 589 861.00 | | 1 875 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 744.00 | 589 861.00 | | 1 990 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 725.00 | | 1 153 725.00 | 1 153 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 083.00 | | | 3 102 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 257.00 | 32 295.00 | 854 962.00 | 1 247 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
VP Divers | 3 661 975.00 | | | 3 661 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 518.00 | 1 101 518.00 | | 1 101 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 766.00 | 3 745 935.00 | 3 083 831.00 | 6 829 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 316.00 | 1 236 629.00 | 2 008 687.00 | 3 605 316.00 |