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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 960.00 | 11 216.00 | 74 743.00 | 85 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 745.00 | 11 216.00 | 5 298 528.00 | 5 309 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 929.00 | | 2 999 929.00 | 2 999 929.00 |
BZ Autres créances | 2 360 678.00 | | 2 360 678.00 | 2 360 678.00 |
CF Disponibilités | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 415.00 | | 5 438 415.00 | 5 438 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 748 160.00 | 11 216.00 | 10 736 944.00 | 10 748 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 774 830.00 | | | 1 774 830.00 |
CU Autres participations | 5 223 785.00 | | 5 223 785.00 | 5 223 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 363 787.00 | | | 3 363 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 070.00 | | | 1 515 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 463.00 | | | 1 256 463.00 |
DK Provisions réglementées | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
DL TOTAL (I) | 6 505 599.00 | | | 6 505 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 875 794.00 | | | 1 875 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 875 794.00 | | | 1 875 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 911.00 | | | 1 183 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 659.00 | | | 949 659.00 |
EA Autres dettes | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 550.00 | | | 2 355 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 944.00 | | | 10 736 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 219.00 | | | 1 129 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 470.00 | | 1 748 470.00 | 1 748 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 470.00 | | 1 748 470.00 | 1 748 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 216.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 619.00 | | | -106 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 973.00 | | | -466 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 411.00 | | | 2 535 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 947.00 | | | 1 278 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 463.00 | | | 1 256 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 785.00 | | 85 960.00 | 5 223 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 223 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 309 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223 785.00 | | | 5 223 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 216.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 769 834.00 | 105 960.00 | | 1 769 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884 784.00 | 105 960.00 | | 1 884 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 237.00 | 197 237.00 | | 197 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 164.00 | 243 164.00 | | 243 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 929.00 | | | 2 999 929.00 |
VB T. V. A. | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 830.00 | | | 1 774 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 632.00 | 27 212.00 | 42 419.00 | 69 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 911.00 | | 1 183 911.00 | 1 183 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 385.00 | | | 507 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 409.00 | 3 589 579.00 | 1 774 830.00 | 5 364 409.00 |
VW T.V.A. | 494 751.00 | 494 751.00 | | 494 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 550.00 | 1 129 219.00 | 1 226 330.00 | 2 355 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
ST Autres comptes | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 559.00 | | | 355 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
ZE Dividendes | 692 940.00 | | | 692 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 043.00 | | | 141 043.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |