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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 440 566.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 110 680.00 | |
AH Fonds commercial | | | 297 376.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
AN Terrains | | | 164 601.00 | |
AP Constructions | | | 260 252.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 390 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 113 050.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 93 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 223 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 610 065.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 036 355.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 684 787.00 | |
BT Marchandises | | | 550 512.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 333 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 379 614.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 578 382.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 130 393.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 111 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 134 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 285 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 336 441.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 949 247.00 | |
CU Autres participations | | | 4 220.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 363 787.00 | 3 363 787.00 | | 3 363 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 331.00 | 172 625.00 | | 191 331.00 |
DG Autres réserves | 1 515 071.00 | 1 852 597.00 | | 1 515 071.00 |
DL TOTAL (I) | 10 994 818.00 | 10 202 099.00 | | 10 994 818.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 225 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 225 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 514 909.00 | 681 078.00 | | 1 514 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 514 909.00 | 938 590.00 | | 1 514 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819 527.00 | 5 030 574.00 | | 3 819 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 690.00 | 686 576.00 | | 868 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 460.00 | 483 596.00 | | 320 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190 647.00 | 5 613 005.00 | | 6 190 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506 055.00 | 4 016 044.00 | | 4 506 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | 332 601.00 | | 2 132.00 |
EA Autres dettes | 413 808.00 | 131 150.00 | | 413 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 395.00 | 355 984.00 | | 555 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 676 714.00 | 16 649 530.00 | | 16 676 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 336 441.00 | 2 805 220.00 | | 29 336 441.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 847 875.00 | 554 205.00 | | 1 847 875.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 257 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 317 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 40 788 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 105 450.00 | |
FM Production stockée | | | 143 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 591 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 894 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 121 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 148 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 004.00 | 26 148.00 | | 52 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 057.00 | 389 119.00 | | 172 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 313.00 | 1 445 015.00 | | 420 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 256.00 | -1 055 896.00 | | -248 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 220.00 | -63 471.00 | | 65 220.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -150 654.00 | 130 209.00 | | -150 654.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 195 837.00 | 209 660.00 | | 195 837.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 779 397.00 | 340 346.00 | | 779 397.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 847 875.00 | 554 265.00 | | 1 847 875.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 847 875.00 | 554 205.00 | | 1 847 875.00 |