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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 922.00 | | 415 922.00 | 415 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 551.00 | 1 154.00 | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 867.00 | 551.00 | 421 316.00 | 421 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CF Disponibilités | 381 921.00 | | 381 921.00 | 381 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 058.00 | | 416 058.00 | 416 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 925.00 | 551.00 | 837 374.00 | 837 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 54 826.00 | 54 656.00 | | 54 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 343.00 | 58 170.00 | | 26 343.00 |
DL TOTAL (I) | 87 198.00 | 118 855.00 | | 87 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 304.00 | 49 198.00 | | 39 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 010.00 | 212 542.00 | | 199 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 913.00 | 40 784.00 | | 57 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 776.00 | 96 351.00 | | 71 776.00 |
EA Autres dettes | 382 172.00 | 350 162.00 | | 382 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 175.00 | 749 037.00 | | 750 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 374.00 | 867 892.00 | | 837 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 175.00 | 749 037.00 | | 750 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 758.00 | 48 533.00 | | 38 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 867.00 | | | 421 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 922.00 | | | 415 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 214.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 214.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 172.00 | 382 172.00 | | 382 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VI Groupe et associés | 199 010.00 | 199 010.00 | | 199 010.00 |
VP Divers | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VW T.V.A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 175.00 | 750 175.00 | | 750 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 977.00 | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 665.00 | 19 261.00 | | 23 665.00 |
ST Autres comptes | 27 775.00 | 15 080.00 | | 27 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 009.00 | 4 800.00 | | 9 009.00 |
YT Sous‐traitance | 12 618.00 | 11 271.00 | | 12 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 711.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | 1 688.00 | | 1 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 605.00 | 56 223.00 | | 53 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 104.00 | 7 142.00 | | 13 104.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 068.00 | 50 412.00 | | 73 068.00 |