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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 922.00 | | 440 922.00 | 440 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 475.00 | 1 777.00 | 5 698.00 | 7 475.00 |
040 Immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 637.00 | 1 777.00 | 450 860.00 | 452 637.00 |
072 Créances – Autres | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
084 Disponibilités | 534 488.00 | | 534 488.00 | 534 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 715.00 | | 551 715.00 | 551 715.00 |
110 Total général Actif | 1 004 352.00 | 1 777.00 | 1 002 575.00 | 1 004 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 735 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 812 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 002 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 111.00 | 377 266.00 | | 395 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 902.00 | | | 902.00 |
230 Autres produits | 633.00 | 2 051.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 646.00 | 379 317.00 | | 396 646.00 |
242 Autres charges externes. | 91 920.00 | 135 753.00 | | 91 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 122.00 | 3 083.00 | | 8 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 766.00 | 148 843.00 | | 198 766.00 |
252 Charges sociales | 63 188.00 | 45 986.00 | | 63 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | 214.00 | | 584.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 18 519.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 758.00 | 352 398.00 | | 362 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 888.00 | 26 919.00 | | 33 888.00 |
280 Produits financiers | 2 029.00 | 1.00 | | 2 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 522.00 | 2 840.00 | | 3 522.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 649.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 776.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 5 618.00 | | 6 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 493.00 | 22 717.00 | | 32 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 867.00 | | | 421 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |