| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 922.00 | | 415 922.00 | 415 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 979.00 | 726.00 | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 867.00 | 979.00 | 420 888.00 | 421 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 445 471.00 | | 445 471.00 | 445 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 642.00 | | 456 642.00 | 456 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 509.00 | 979.00 | 877 530.00 | 878 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 90 975.00 | 54 826.00 | | 90 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 396.00 | 36 149.00 | | 37 396.00 |
DL TOTAL (I) | 134 400.00 | 97 004.00 | | 134 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 154.00 | 40 215.00 | | 35 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 571.00 | 246 133.00 | | 242 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | 11 810.00 | | 20 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 377.00 | 62 449.00 | | 38 377.00 |
EA Autres dettes | 406 295.00 | 397 168.00 | | 406 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 130.00 | 757 776.00 | | 743 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 530.00 | 854 780.00 | | 877 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 130.00 | 757 776.00 | | 743 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 444.00 | 39 704.00 | | 34 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 986.00 | | 326 986.00 | 326 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 986.00 | | 326 986.00 | 326 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 18 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 290.00 | 2 820.00 | | 3 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 128.00 | 7 200.00 | | 6 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 128.00 | 7 200.00 | | 6 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | 390.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 390.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 177.00 | 6 810.00 | | 3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 773.00 | 311 352.00 | | 332 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 377.00 | 275 204.00 | | 295 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 396.00 | 36 149.00 | | 37 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 214.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | 214.00 | | 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 295.00 | 406 295.00 | | 406 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VC Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VI Groupe et associés | 242 571.00 | 242 571.00 | | 242 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 130.00 | 743 130.00 | | 743 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 1 105.00 | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 719.00 | 21 774.00 | | 26 719.00 |
ST Autres comptes | 31 112.00 | 17 571.00 | | 31 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 15 604.00 | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 325.00 | 16 016.00 | | 13 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | 330.00 | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | 1 435.00 | | 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 397.00 | 88 608.00 | | 65 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 106.00 | 17 819.00 | | 15 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 156.00 | 70 965.00 | | 86 156.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |