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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 922.00 | | 415 922.00 | 415 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 551.00 | 1 154.00 | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 867.00 | 551.00 | 421 316.00 | 421 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CF Disponibilités | 423 662.00 | | 423 662.00 | 423 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 464.00 | | 433 464.00 | 433 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 331.00 | 551.00 | 854 780.00 | 855 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 149.00 | 26 343.00 | | 36 149.00 |
DL TOTAL (I) | 97 004.00 | 87 198.00 | | 97 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 215.00 | 39 304.00 | | 40 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 133.00 | 199 010.00 | | 246 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | 57 913.00 | | 11 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 449.00 | 71 776.00 | | 62 449.00 |
EA Autres dettes | 397 168.00 | 382 172.00 | | 397 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 776.00 | 750 175.00 | | 757 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 780.00 | 837 374.00 | | 854 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 776.00 | 750 175.00 | | 757 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 704.00 | 38 758.00 | | 39 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 812.00 | | 303 812.00 | 303 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 812.00 | | 303 812.00 | 303 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 5 145.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 5 145.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 959.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 959.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 810.00 | 4 187.00 | | 6 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 352.00 | 273 172.00 | | 311 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 204.00 | 246 829.00 | | 275 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 149.00 | 26 343.00 | | 36 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 867.00 | | | 421 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 922.00 | | | 415 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 168.00 | 397 168.00 | | 397 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VI Groupe et associés | 246 133.00 | 246 133.00 | | 246 133.00 |
VP Divers | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VW T.V.A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 776.00 | 757 776.00 | | 757 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 741.00 | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 774.00 | 23 665.00 | | 21 774.00 |
ST Autres comptes | 17 571.00 | 27 775.00 | | 17 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 604.00 | 9 009.00 | | 15 604.00 |
YT Sous‐traitance | 16 016.00 | 12 618.00 | | 16 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 351.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | 1 092.00 | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 608.00 | 53 605.00 | | 88 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 819.00 | 13 104.00 | | 17 819.00 |
ZE Dividendes | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 965.00 | 73 068.00 | | 70 965.00 |