| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 13 416.00 | 606.00 | 14 023.00 |
AH Fonds commercial | 104 918.00 | | 104 918.00 | 104 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 737.00 | 31 624.00 | 8 112.00 | 39 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 592.00 | 70 039.00 | 22 553.00 | 92 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 355.00 | 115 080.00 | 170 275.00 | 285 355.00 |
BN En cours de production de biens | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 216.00 | 13 655.00 | 473 561.00 | 487 216.00 |
BZ Autres créances | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 397.00 | | 253 397.00 | 253 397.00 |
CF Disponibilités | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 040.00 | 13 655.00 | 922 384.00 | 936 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 395.00 | 128 735.00 | 1 092 660.00 | 1 221 395.00 |
CU Autres participations | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 637.00 | 5 799.00 | | 11 637.00 |
DG Autres réserves | 128 623.00 | 97 692.00 | | 128 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 661.00 | 116 769.00 | | -73 661.00 |
DL TOTAL (I) | 316 599.00 | 470 260.00 | | 316 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 601.00 | 263 691.00 | | 238 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 136.00 | 512.00 | | 52 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 600.00 | 237 582.00 | | 289 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 377.00 | 193 947.00 | | 157 377.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 650.00 | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 144.00 | 41 677.00 | | 16 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 061.00 | 738 059.00 | | 776 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 660.00 | 1 208 319.00 | | 1 092 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 607.00 | | 2 105 607.00 | 2 105 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 607.00 | | 2 105 607.00 | 2 105 607.00 |
FM Production stockée | | | 59 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | 2 917.00 | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | 2 917.00 | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 199.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | 1 415.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 1 614.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 1 302.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 609.00 | 2 321 289.00 | | 2 205 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 270.00 | 2 204 520.00 | | 2 279 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 661.00 | 116 769.00 | | -73 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 805.00 | 29 048.00 | | 33 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 583.00 | | | 285 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 927.00 | | | 132 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 589.00 | 17 099.00 | 1 608.00 | 99 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 914.00 | 16 908.00 | 158.00 | 84 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 175.00 | | 20 519.00 | 34 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 175.00 | | 20 519.00 | 34 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 600.00 | 289 600.00 | | 289 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 601.00 | 152 026.00 | 86 574.00 | 238 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 377.00 | 157 377.00 | | 157 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 088.00 | 573 768.00 | 18 320.00 | 592 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 456.00 | 667 881.00 | 86 574.00 | 754 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |