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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 13 682.00 | 340.00 | 14 023.00 |
AH Fonds commercial | 104 918.00 | | 104 918.00 | 104 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 737.00 | 37 690.00 | 2 047.00 | 39 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 887.00 | 77 775.00 | 16 112.00 | 93 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 953.00 | 129 147.00 | 160 806.00 | 289 953.00 |
BN En cours de production de biens | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 180.00 | 14 597.00 | 463 583.00 | 478 180.00 |
BZ Autres créances | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 601.00 | | 259 601.00 | 259 601.00 |
CF Disponibilités | 139 913.00 | | 139 913.00 | 139 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 033.00 | 14 597.00 | 945 437.00 | 960 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 986.00 | 143 743.00 | 1 106 242.00 | 1 249 986.00 |
CU Autres participations | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
DG Autres réserves | 54 962.00 | 128 623.00 | | 54 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 134.00 | -73 661.00 | | -176 134.00 |
DL TOTAL (I) | 140 465.00 | 316 599.00 | | 140 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 895.00 | 238 601.00 | | 528 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 194.00 | 52 136.00 | | 46 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 236.00 | 21 605.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 294.00 | 289 600.00 | | 234 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 971.00 | 157 377.00 | | 133 971.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 598.00 | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 678.00 | 16 144.00 | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 777.00 | 776 061.00 | | 965 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 242.00 | 1 092 660.00 | | 1 106 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 360.00 | | | 767 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 773.00 | | | 248 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 355.00 | | 5 792.00 | 285 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 37 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 289 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 133 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 940.00 | | | 118 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 329.00 | | 1 469.00 | 132 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 086.00 | | 4 323.00 | 34 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 080.00 | 14 241.00 | 174.00 | 115 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 266.00 | | 13 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 664.00 | 13 975.00 | 174.00 | 101 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 655.00 | 969.00 | 28.00 | 13 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 655.00 | 969.00 | 28.00 | 13 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 655.00 | 969.00 | 28.00 | 13 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 294.00 | 234 294.00 | | 234 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
UX Autres créances clients | 460 839.00 | 460 839.00 | | 460 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VB T. V. A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 773.00 | 248 773.00 | | 248 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 123.00 | 81 706.00 | 198 417.00 | 280 123.00 |
VI Groupe et associés | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 862.00 | | | 203 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 862.00 | | | 95 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 526.00 | 520 906.00 | 21 620.00 | 542 526.00 |
VW T.V.A. | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 542.00 | 764 125.00 | 198 417.00 | 962 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 203 147.00 | | | 203 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
YT Sous‐traitance | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 716.00 | | | 200 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 032.00 | | | 255 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 605.00 | | | 270 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 955.00 | | | 638 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |