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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 13 948.00 | 75.00 | 14 023.00 |
AH Fonds commercial | 104 918.00 | | 104 918.00 | 104 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 581.00 | 35 740.00 | 2 841.00 | 38 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 063.00 | 84 685.00 | 25 379.00 | 110 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 977.00 | 134 372.00 | 165 604.00 | 299 977.00 |
BN En cours de production de biens | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 991.00 | 25 068.00 | 518 923.00 | 543 991.00 |
BZ Autres créances | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
CF Disponibilités | 127 355.00 | | 127 355.00 | 127 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 616.00 | 25 068.00 | 967 548.00 | 992 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 593.00 | 159 441.00 | 1 133 152.00 | 1 292 593.00 |
CU Autres participations | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
DG Autres réserves | | 54 962.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 172.00 | | | -121 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 493.00 | -176 134.00 | | 120 493.00 |
DL TOTAL (I) | 260 958.00 | 140 465.00 | | 260 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 417.00 | 280 123.00 | | 198 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 153.00 | 248 773.00 | | 144 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 846.00 | 49 430.00 | | 40 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 338.00 | 234 294.00 | | 330 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 845.00 | 133 971.00 | | 137 845.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 509.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 903.00 | 18 678.00 | | 19 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 194.00 | 965 777.00 | | 872 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 152.00 | 1 106 242.00 | | 1 133 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 147.00 | 9 051.00 | 3 825.00 | 129 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 682.00 | 266.00 | | 13 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 465.00 | 8 785.00 | 3 825.00 | 115 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 597.00 | 10 471.00 | | 14 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 597.00 | 10 471.00 | | 14 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 597.00 | 10 471.00 | | 14 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 415.00 | 265 330.00 | 118 085.00 | 383 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 338.00 | 330 338.00 | | 330 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 846.00 | 137 846.00 | | 137 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 085.00 | 581 085.00 | | 581 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 705.00 | 581 085.00 | 16 620.00 | 597 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 194.00 | 754 109.00 | 118 085.00 | 872 194.00 |