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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 990.00 | 15 663.00 | 4 326.00 | 19 990.00 |
AH Fonds commercial | 104 918.00 | | 104 918.00 | 104 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 348.00 | 31 848.00 | 3 500.00 | 35 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 355.00 | 87 725.00 | 2 630.00 | 90 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 366.00 | 135 236.00 | 148 130.00 | 283 366.00 |
BN En cours de production de biens | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 924.00 | 24 887.00 | 545 037.00 | 569 924.00 |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
CF Disponibilités | 957 272.00 | | 957 272.00 | 957 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 224.00 | 24 887.00 | 1 631 337.00 | 1 656 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 590.00 | 160 123.00 | 1 779 467.00 | 1 939 590.00 |
CU Autres participations | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 11 637.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
DH Report à nouveau | | -679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 187.00 | 233 841.00 | | 150 187.00 |
DL TOTAL (I) | 544 986.00 | 494 799.00 | | 544 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 579.00 | 650 315.00 | | 546 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 460.00 | 26 838.00 | | 16 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 788.00 | 414 948.00 | | 465 788.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 2 192.00 | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 752.00 | 76 109.00 | | 199 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 481.00 | 1 170 402.00 | | 1 234 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 467.00 | 1 665 201.00 | | 1 779 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 958.00 | 8 579.00 | 7 301.00 | 133 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 023.00 | 1 641.00 | | 14 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 936.00 | 6 938.00 | 7 301.00 | 119 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 235.00 | 1 897.00 | 6 245.00 | 29 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 235.00 | 1 897.00 | 6 245.00 | 29 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 235.00 | 1 897.00 | 6 245.00 | 29 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 039.00 | 159 261.00 | 403 778.00 | 563 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 996.00 | 231 996.00 | | 231 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 793.00 | 233 793.00 | | 233 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 752.00 | 199 752.00 | | 199 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 802.00 | 606 802.00 | | 606 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 630.00 | 606 802.00 | 16 828.00 | 623 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 472.00 | 825 694.00 | 403 778.00 | 1 229 472.00 |