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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 112.00 | 27 330.00 | 4 782.00 | 32 112.00 |
040 Immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 008.00 | 27 330.00 | 79 677.00 | 107 008.00 |
060 Stock marchandises | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
072 Créances – Autres | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
084 Disponibilités | 160 813.00 | | 160 813.00 | 160 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 922.00 | | 199 922.00 | 199 922.00 |
110 Total général Actif | 306 930.00 | 27 330.00 | 279 600.00 | 306 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 645.00 | | | 344 645.00 |
224 Production immobilisée | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 242.00 | | | 357 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
242 Autres charges externes. | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
252 Charges sociales | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 149.00 | | | 319 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |