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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 965.00 | 30 403.00 | 17 561.00 | 47 965.00 |
040 Immobilisations financières | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 936.00 | 30 403.00 | 92 533.00 | 122 936.00 |
060 Stock marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
072 Créances – Autres | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
084 Disponibilités | 201 363.00 | | 201 363.00 | 201 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
110 Total général Actif | 343 377.00 | 30 403.00 | 312 973.00 | 343 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 610.00 | | | 401 610.00 |
224 Production immobilisée | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
230 Autres produits | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 200.00 | | | 418 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
242 Autres charges externes. | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 119.00 | | | 172 119.00 |
252 Charges sociales | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 367.00 | | | 368 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |