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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 707.00 | 40 335.00 | 63 372.00 | 103 707.00 |
040 Immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 893.00 | 40 335.00 | 138 558.00 | 178 893.00 |
060 Stock marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
084 Disponibilités | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 234.00 | | 184 234.00 | 184 234.00 |
110 Total général Actif | 363 128.00 | 40 335.00 | 322 793.00 | 363 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 106.00 | | | 227 106.00 |
224 Production immobilisée | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
230 Autres produits | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 429.00 | | | 270 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 495.00 | | | 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
242 Autres charges externes. | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 868.00 | | | 142 868.00 |
252 Charges sociales | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 164.00 | | | 298 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 735.00 | | | -27 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 871.00 | | | -27 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |