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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 866.00 | 49 939.00 | 72 927.00 | 122 866.00 |
040 Immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 105.00 | 49 939.00 | 148 166.00 | 198 105.00 |
060 Stock marchandises | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
072 Créances – Autres | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
084 Disponibilités | 227 770.00 | | 227 770.00 | 227 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 178.00 | | 247 178.00 | 247 178.00 |
110 Total général Actif | 445 284.00 | 49 939.00 | 395 345.00 | 445 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 272.00 | | | 312 272.00 |
224 Production immobilisée | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 172.00 | | | 372 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
242 Autres charges externes. | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
252 Charges sociales | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
262 Autres charges | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 695.00 | | | 338 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 893.00 | | | 178 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |