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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 840.00 | 74 000.00 | 147 840.00 | 221 840.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 909.00 | 74 000.00 | 161 909.00 | 235 909.00 |
CU Autres participations | 221 825.00 | 74 000.00 | 147 825.00 | 221 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 938.00 | 86 573.00 | | 86 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368.00 | 365.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 92 806.00 | 92 438.00 | | 92 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 330.00 | 50 825.00 | | 42 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 403.00 | 25 216.00 | | 24 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 360.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 102.00 | 80 485.00 | | 69 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 909.00 | 172 923.00 | | 161 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 769.00 | 38 818.00 | | 35 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -613.00 | -614.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 606.00 | 12 609.00 | | 12 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368.00 | 365.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 667.00 | 8 333.00 | 33 333.00 | 41 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VP Divers | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 102.00 | 35 769.00 | 33 333.00 | 69 102.00 |