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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 840.00 | 110 000.00 | 111 840.00 | 221 840.00 |
CF Disponibilités | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 605.00 | 110 000.00 | 117 605.00 | 227 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221 825.00 | 110 000.00 | 111 825.00 | 221 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 728.00 | 88 306.00 | | 88 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | 422.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 94 623.00 | 94 228.00 | | 94 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 650.00 | 16 984.00 | | 8 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731.00 | 18 557.00 | | 11 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 500.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 982.00 | 38 040.00 | | 22 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 605.00 | 132 268.00 | | 117 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 982.00 | 29 707.00 | | 22 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 974.00 | 13 138.00 | | 12 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579.00 | 12 716.00 | | 12 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395.00 | 422.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VI Groupe et associés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |