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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 840.00 | 83 000.00 | 138 840.00 | 221 840.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 562.00 | 83 000.00 | 155 562.00 | 238 562.00 |
CU Autres participations | 221 825.00 | 83 000.00 | 138 825.00 | 221 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 306.00 | 86 938.00 | | 87 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | 368.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 93 164.00 | 92 806.00 | | 93 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 693.00 | 42 330.00 | | 33 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 648.00 | 24 403.00 | | 25 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 370.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 398.00 | 69 102.00 | | 62 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 562.00 | 161 909.00 | | 155 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 398.00 | 35 769.00 | | 37 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -615.00 | -613.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 616.00 | 12 606.00 | | 12 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | 368.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 333.00 | 8 333.00 | 25 000.00 | 33 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VP Divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 398.00 | 37 398.00 | 25 000.00 | 62 398.00 |