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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 840.00 | 101 000.00 | 120 840.00 | 221 840.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 268.00 | 101 000.00 | 132 268.00 | 233 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221 825.00 | 101 000.00 | 120 825.00 | 221 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 306.00 | 87 664.00 | | 88 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.00 | 642.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 94 228.00 | 93 806.00 | | 94 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 984.00 | 25 317.00 | | 16 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557.00 | 16 758.00 | | 18 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 480.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 040.00 | 44 739.00 | | 38 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 268.00 | 138 545.00 | | 132 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 138.00 | 12 974.00 | | 13 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 716.00 | 12 332.00 | | 12 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422.00 | 642.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 984.00 | 8 650.00 | 8 333.00 | 16 984.00 |
VI Groupe et associés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 040.00 | 29 707.00 | 8 333.00 | 38 040.00 |