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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 628.00 | 125 730.00 | 8 897.00 | 134 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 428.00 | 15 334.00 | 6 094.00 | 21 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 455.00 | 159 064.00 | 77 391.00 | 236 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 394.00 | 25 265.00 | 2 299 129.00 | 2 324 394.00 |
BZ Autres créances | 2 550 335.00 | 300 000.00 | 2 250 335.00 | 2 550 335.00 |
CF Disponibilités | 86 503.00 | | 86 503.00 | 86 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 845.00 | 325 265.00 | 4 636 580.00 | 4 961 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 572.00 | 484 330.00 | 4 714 242.00 | 5 198 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 230.00 | 74 020.00 | | 73 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 001.00 | 499 210.00 | | 571 001.00 |
DL TOTAL (I) | 699 231.00 | 628 230.00 | | 699 231.00 |
DP Provisions pour risques | 271.00 | 80 605.00 | | 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 271.00 | 80 605.00 | | 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 2 403.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 451.00 | 397 425.00 | | 704 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 695.00 | 3 014 909.00 | | 3 171 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 322.00 | 54 152.00 | | 135 322.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 1 532.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 974.00 | 3 470 421.00 | | 4 013 974.00 |
ED (V) | 766.00 | 1 913.00 | | 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 242.00 | 4 181 168.00 | | 4 714 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 974.00 | 3 470 421.00 | | 4 013 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 2 403.00 | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 014 327.00 | 12 014 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 014 327.00 | 12 014 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 014 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 868 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 152 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 495.00 | 605.00 | | 81 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 495.00 | 605.00 | | 81 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 495.00 | 123.00 | | -81 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 026.00 | 252 852.00 | | 285 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 099 998.00 | 10 773 729.00 | | 12 099 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 528 997.00 | 10 274 519.00 | | 11 528 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 001.00 | 499 210.00 | | 571 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 995.00 | | 59 460.00 | 176 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 628.00 | | | 134 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 940.00 | | 59 460.00 | 20 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 192.00 | 19 872.00 | | 121 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 335.00 | 17 396.00 | | 108 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 858.00 | 2 476.00 | | 12 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 605.00 | 271.00 | 80 605.00 | 80 605.00 |
6T Sur comptes clients | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 265.00 | | | 343 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 870.00 | 271.00 | 80 605.00 | 423 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 271.00 | 80 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 695.00 | 3 171 695.00 | | 3 171 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 394.00 | | | 2 324 394.00 |
VB T. V. A. | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 492 771.00 | | | 2 492 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 704 451.00 | 704 451.00 | | 704 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VP Divers | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937 743.00 | 4 937 743.00 | | 4 937 743.00 |
VW T.V.A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 974.00 | 4 013 974.00 | | 4 013 974.00 |