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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 628.00 | 136 388.00 | 6 240.00 | 142 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 919.00 | 19 393.00 | 5 526.00 | 24 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 547.00 | 173 781.00 | 11 766.00 | 185 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 630.00 | 25 265.00 | 1 530 364.00 | 1 555 630.00 |
BZ Autres créances | 1 797 313.00 | 300 000.00 | 1 497 313.00 | 1 797 313.00 |
CF Disponibilités | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 397.00 | 325 265.00 | 3 074 131.00 | 3 399 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 944.00 | 499 046.00 | 3 085 897.00 | 3 584 944.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 770.00 | 73 231.00 | | 73 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 719.00 | 583 539.00 | | 205 719.00 |
DL TOTAL (I) | 334 489.00 | 711 770.00 | | 334 489.00 |
DP Provisions pour risques | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 3 044.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 788.00 | 244 786.00 | | 661 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 924.00 | 2 340 457.00 | | 2 016 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 651.00 | 54 916.00 | | 70 651.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 1 842.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 729.00 | 2 645 045.00 | | 2 750 729.00 |
ED (V) | | 219.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 897.00 | 3 357 713.00 | | 3 085 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 729.00 | 2 645 045.00 | | 2 750 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 3 044.00 | | 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661 788.00 | | | 661 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 397 794.00 | 7 397 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 397 794.00 | 7 397 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 397 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 12 984.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 12 984.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 14 964.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 14 964.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -1 979.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 019.00 | 246 774.00 | | 66 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 692.00 | 10 865 469.00 | | 7 407 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 201 972.00 | 10 281 930.00 | | 7 201 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 719.00 | 583 539.00 | | 205 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 853.00 | | 6 994.00 | 182 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 301.00 | 185 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 301.00 | 24 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 628.00 | | 5 000.00 | 137 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 226.00 | | 1 994.00 | 27 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 910.00 | 6 880.00 | 6 009.00 | 154 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 153.00 | 3 234.00 | | 133 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 757.00 | 3 646.00 | 6 009.00 | 21 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679.00 | | | 679.00 |
6T Sur comptes clients | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 265.00 | | | 343 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 945.00 | | | 343 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 924.00 | 2 016 924.00 | | 2 016 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 630.00 | 1 555 630.00 | | 1 555 630.00 |
VB T. V. A. | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 030.00 | 1 750 030.00 | | 1 750 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 661 788.00 | 661 788.00 | | 661 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 628.00 | 3 356 628.00 | | 3 356 628.00 |
VW T.V.A. | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 729.00 | 2 750 729.00 | | 2 750 729.00 |