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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 628.00 | 142 062.00 | 565.00 | 142 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 287.00 | 20 667.00 | 620.00 | 21 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 915.00 | 180 729.00 | 1 185.00 | 181 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 204.00 | | 1 537 204.00 | 1 537 204.00 |
BZ Autres créances | 4 091 965.00 | 300 000.00 | 3 791 965.00 | 4 091 965.00 |
CF Disponibilités | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 953.00 | 300 000.00 | 5 567 953.00 | 5 867 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 868.00 | 480 729.00 | 5 569 138.00 | 6 049 868.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 672.00 | 279 489.00 | | 279 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 090.00 | 436 183.00 | | 454 090.00 |
DL TOTAL (I) | 788 762.00 | 770 672.00 | | 788 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 679.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 412.00 | 4 133.00 | | 11 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 412.00 | 4 812.00 | | 11 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 920.00 | 2 000 042.00 | | 2 110 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 300.00 | 149 487.00 | | 598 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 029.00 | 1 621 645.00 | | 1 953 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 811.00 | 59 327.00 | | 103 811.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 943.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 215.00 | 3 831 444.00 | | 4 767 215.00 |
ED (V) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 138.00 | 4 606 928.00 | | 5 569 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 842.00 | 1 831 444.00 | | 2 666 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 42.00 | | 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 300.00 | | | 598 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 751 990.00 | | 6 751 990.00 | 6 751 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 751 990.00 | | 6 751 990.00 | 6 751 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 279.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 45 379.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 48 470.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -34 628.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 300.00 | 148 487.00 | | 162 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 885.00 | 5 473 415.00 | | 6 797 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 795.00 | 5 037 232.00 | | 6 343 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 090.00 | 436 183.00 | | 454 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 106.00 | | | 182 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 489.00 | 3 431.00 | 191.00 | 159 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 664.00 | 2 399.00 | | 139 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 825.00 | 1 033.00 | 191.00 | 19 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 812.00 | 7 279.00 | 679.00 | 4 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 812.00 | 7 279.00 | 679.00 | 322 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 279.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 029.00 | 1 953 029.00 | | 1 953 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 204.00 | | | 1 537 204.00 |
VB T. V. A. | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
VC Groupe et associés | 4 043 623.00 | | | 4 043 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 350.00 | 9 977.00 | 2 100 374.00 | 2 110 350.00 |
VI Groupe et associés | 598 300.00 | 598 300.00 | | 598 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 675.00 | | | 100 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729 844.00 | 5 729 844.00 | | 5 729 844.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 215.00 | 2 666 842.00 | 2 100 374.00 | 4 767 215.00 |