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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 628.00 | 133 153.00 | 4 474.00 | 137 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 226.00 | 21 757.00 | 5 469.00 | 27 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 853.00 | 172 910.00 | 9 943.00 | 182 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 918.00 | 25 265.00 | 1 713 653.00 | 1 738 918.00 |
BZ Autres créances | 1 855 857.00 | 300 000.00 | 1 555 857.00 | 1 855 857.00 |
CF Disponibilités | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 356.00 | 325 265.00 | 3 347 091.00 | 3 672 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 889.00 | 498 175.00 | 3 357 713.00 | 3 855 889.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 231.00 | 73 230.00 | | 73 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 539.00 | 571 001.00 | | 583 539.00 |
DL TOTAL (I) | 711 770.00 | 699 231.00 | | 711 770.00 |
DP Provisions pour risques | 679.00 | 271.00 | | 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 679.00 | 271.00 | | 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044.00 | 1 104.00 | | 3 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 786.00 | 704 451.00 | | 244 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 457.00 | 3 171 695.00 | | 2 340 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 916.00 | 135 322.00 | | 54 916.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 1 403.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 045.00 | 4 013 974.00 | | 2 645 045.00 |
ED (V) | 219.00 | 766.00 | | 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 713.00 | 4 714 242.00 | | 3 357 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 045.00 | 4 013 974.00 | | 2 645 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 044.00 | 1 104.00 | | 3 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 848 527.00 | 10 848 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 848 527.00 | 10 848 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 848 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 514 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 964.00 | 81 495.00 | | 14 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 964.00 | 81 495.00 | | 14 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | -81 495.00 | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 774.00 | 285 026.00 | | 246 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865 469.00 | 12 099 998.00 | | 10 865 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 930.00 | 11 528 997.00 | | 10 281 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 539.00 | 571 001.00 | | 583 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 455.00 | | 8 798.00 | 236 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 400.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 400.00 | 182 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 628.00 | | 3 000.00 | 134 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | | 5 798.00 | 21 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 064.00 | 13 846.00 | | 141 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 730.00 | 7 423.00 | | 125 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 334.00 | 6 423.00 | | 15 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271.00 | 679.00 | 271.00 | 271.00 |
6T Sur comptes clients | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 265.00 | | | 343 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 537.00 | 679.00 | 271.00 | 343 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 679.00 | 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 457.00 | 2 340 457.00 | | 2 340 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 918.00 | 1 738 918.00 | | 1 738 918.00 |
VB T. V. A. | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 507.00 | 1 809 507.00 | | 1 809 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 244 786.00 | 244 786.00 | | 244 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VP Divers | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 838.00 | 3 595 838.00 | | 3 595 838.00 |
VW T.V.A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 045.00 | 2 645 045.00 | | 2 645 045.00 |