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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 468.00 | 422.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 716.00 | 6 668.00 | 5 048.00 | 11 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 826.00 | 10 136.00 | 6 690.00 | 16 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 867.00 | | 271 867.00 | 271 867.00 |
CF Disponibilités | 447 865.00 | | 447 865.00 | 447 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 171.00 | | 778 171.00 | 778 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 997.00 | 10 136.00 | 784 861.00 | 794 997.00 |
CU Autres participations | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
EA Autres dettes | 702 716.00 | | | 702 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 405.00 | | | 772 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 861.00 | | | 784 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 488.00 | | | 754 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 004.00 | | 249 004.00 | 249 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 004.00 | | 249 004.00 | 249 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 004.00 | | | 249 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 086.00 | | | 240 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 618.00 | | 1 208.00 | 15 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 508.00 | | 1 208.00 | 10 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 684.00 | 2 452.00 | | 7 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | 400.00 | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | 2 052.00 | | 4 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 716.00 | 702 716.00 | | 702 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 789.00 | 5 872.00 | 17 917.00 | 23 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 659.00 | 58 439.00 | 1 220.00 | 59 659.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 455.00 | 742 538.00 | 17 917.00 | 760 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
ST Autres comptes | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 789.00 | | | 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 065.00 | | | 94 065.00 |