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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 490.00 | 13 199.00 | 9 292.00 | 22 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 671.00 | 17 089.00 | 16 583.00 | 33 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BZ Autres créances | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
CF Disponibilités | 639 039.00 | | 639 039.00 | 639 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 074.00 | | 955 074.00 | 955 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 745.00 | 17 089.00 | 971 656.00 | 988 745.00 |
CU Autres participations | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
DL TOTAL (I) | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
EA Autres dettes | 877 164.00 | | | 877 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 860.00 | | | 924 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 656.00 | | | 971 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 680.00 | | | 916 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 485.00 | | 259 485.00 | 259 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 485.00 | | 259 485.00 | 259 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 485.00 | | | 259 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 136.00 | | | 245 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 545.00 | | 10 775.00 | 22 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | | 10 775.00 | 11 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 682.00 | 4 406.00 | | 12 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 22.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 815.00 | 4 384.00 | | 8 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 164.00 | 877 164.00 | | 877 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 504.00 | 6 324.00 | 8 180.00 | 14 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 705.00 | 75 435.00 | 1 270.00 | 76 705.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 860.00 | 916 680.00 | 8 180.00 | 924 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
ST Autres comptes | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |