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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 572.00 | 26 158.00 | 14 415.00 | 40 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 656.00 | 30 048.00 | 21 609.00 | 51 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 165.00 | | 554 165.00 | 554 165.00 |
CF Disponibilités | 835 585.00 | | 835 585.00 | 835 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 350.00 | | 1 430 350.00 | 1 430 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 006.00 | 30 048.00 | 1 451 958.00 | 1 482 006.00 |
CU Autres participations | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DL TOTAL (I) | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
EA Autres dettes | 1 329 943.00 | | | 1 329 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 076.00 | | | 1 380 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 958.00 | | | 1 451 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 256.00 | | | 1 379 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 473.00 | | 290 473.00 | 290 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 473.00 | | 290 473.00 | 290 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 317.00 | | | 280 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 909.00 | | 6 892.00 | 44 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | 64.00 | 7 194.00 | 81.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81.00 | 64.00 | 51 656.00 | 81.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 937.00 | | 6 635.00 | 33 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 082.00 | | 257.00 | 7 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 638.00 | 9 410.00 | | 20 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | 9 410.00 | | 16 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 943.00 | 1 329 943.00 | | 1 329 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497.00 | 1 677.00 | 820.00 | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 677.00 | 40 599.00 | 1 078.00 | 41 677.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 076.00 | 1 379 256.00 | 820.00 | 1 380 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
ST Autres comptes | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |