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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 937.00 | 16 748.00 | 17 189.00 | 33 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 909.00 | 20 638.00 | 24 271.00 | 44 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BZ Autres créances | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 616.00 | | 604 616.00 | 604 616.00 |
CF Disponibilités | 622 854.00 | | 622 854.00 | 622 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 997.00 | | 1 298 997.00 | 1 298 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 906.00 | 20 638.00 | 1 323 268.00 | 1 343 906.00 |
CU Autres participations | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
EA Autres dettes | 1 218 347.00 | | | 1 218 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 792.00 | | | 1 262 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 268.00 | | | 1 323 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 351.00 | | | 1 261 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 690.00 | | 283 690.00 | 283 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 690.00 | | 283 690.00 | 283 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 690.00 | | | 283 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 010.00 | | | 270 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 671.00 | | 20 082.00 | 33 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | 280.00 | 7 082.00 | 7 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 011.00 | 1 833.00 | 44 909.00 | 7 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 33 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 490.00 | | 13 000.00 | 22 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 082.00 | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 089.00 | 5 102.00 | 1 553.00 | 17 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | 5 102.00 | 1 553.00 | 13 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 347.00 | 1 218 347.00 | | 1 218 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 811.00 | 6 370.00 | 1 441.00 | 7 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 532.00 | 71 527.00 | 1 005.00 | 72 532.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 792.00 | 1 261 351.00 | 1 441.00 | 1 262 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
ST Autres comptes | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |