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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 4 808.00 | 3 209.00 | 8 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 467.00 | 5 697.00 | 2 770.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 332.00 | 22 354.00 | 5 979.00 | 28 332.00 |
BT Marchandises | 406 368.00 | | 406 368.00 | 406 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 297 384.00 | | 297 384.00 | 297 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 503.00 | | 756 503.00 | 756 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 836.00 | 22 354.00 | 762 482.00 | 784 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 164 456.00 | 90 328.00 | | 164 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 339.00 | 74 127.00 | | 84 339.00 |
DL TOTAL (I) | 578 795.00 | 494 456.00 | | 578 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 128.00 | 81 118.00 | | 78 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 598.00 | 4 069.00 | | 15 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 121.00 | 77 671.00 | | 66 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 630.00 | 28 261.00 | | 23 630.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 186.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 687.00 | 191 305.00 | | 183 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 482.00 | 685 762.00 | | 762 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 089.00 | 184 130.00 | | 168 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 828.00 | | 504.00 | 27 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | | 504.00 | 15 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 860.00 | 1 494.00 | | 20 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | 125.00 | | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | 1 369.00 | | 9 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 089.00 | 168 089.00 | | 168 089.00 |