| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 407.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 519.00 | |
BT Marchandises | | | 430 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 879.00 | |
CF Disponibilités | | | 220 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 698 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 702 541.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 625.00 | 84 339.00 | | 47 625.00 |
DL TOTAL (I) | 542 081.00 | 578 795.00 | | 542 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 034.00 | 78 128.00 | | 75 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 233.00 | 15 598.00 | | 6 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 640.00 | 66 121.00 | | 61 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 495.00 | 23 630.00 | | 16 495.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 211.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 460.00 | 183 687.00 | | 160 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 541.00 | 762 482.00 | | 702 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 227.00 | 168 089.00 | | 154 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 354.00 | 1 460.00 | | 22 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506.00 | 1 460.00 | | 10 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 227.00 | 154 227.00 | | 154 227.00 |