| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 436.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 657.00 | |
BT Marchandises | | | 502 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 874.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 326.00 | |
CF Disponibilités | | | 273 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 839 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 845 698.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 249 133.00 | 235 317.00 | | 249 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 248.00 | 63 816.00 | | 78 248.00 |
DL TOTAL (I) | 657 382.00 | 629 134.00 | | 657 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 026.00 | 75 019.00 | | 75 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 661.00 | 15 217.00 | | 9 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 349.00 | 61 610.00 | | 76 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 570.00 | 25 917.00 | | 26 570.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 1 049.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 317.00 | 178 812.00 | | 188 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 698.00 | 807 946.00 | | 845 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 656.00 | 163 595.00 | | 178 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 930.00 | | 2 916.00 | 33 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | | 2 916.00 | 22 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 352.00 | 2 838.00 | | 27 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 504.00 | 2 838.00 | | 15 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |