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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 6 411.00 | 1 605.00 | 8 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 082.00 | 7 030.00 | 2 052.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 947.00 | 25 289.00 | 3 657.00 | 28 947.00 |
BT Marchandises | 487 658.00 | | 487 658.00 | 487 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CF Disponibilités | 227 253.00 | | 227 253.00 | 227 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 490.00 | | 755 490.00 | 755 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 438.00 | 25 289.00 | 759 148.00 | 784 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 212 080.00 | 164 456.00 | | 212 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 236.00 | 47 625.00 | | 43 236.00 |
DL TOTAL (I) | 585 317.00 | 542 081.00 | | 585 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 020.00 | 75 034.00 | | 75 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 410.00 | 6 233.00 | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 255.00 | 61 640.00 | | 72 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 492.00 | 16 495.00 | | 15 492.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 1 057.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 830.00 | 160 460.00 | | 173 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 148.00 | 702 541.00 | | 759 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 420.00 | 154 227.00 | | 163 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 332.00 | | 615.00 | 28 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 484.00 | | 615.00 | 16 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 814.00 | 1 476.00 | | 23 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 1 476.00 | | 11 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 421.00 | 163 421.00 | | 163 421.00 |