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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 394.00 | 19 430.00 | 2 964.00 | 22 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 555.00 | 10 112.00 | 443.00 | 10 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 923.00 | 29 542.00 | 5 381.00 | 34 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BN En cours de production de biens | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 381.00 | 12 412.00 | 144 969.00 | 157 381.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 165.00 | 12 412.00 | 244 753.00 | 257 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 088.00 | 41 954.00 | 250 134.00 | 292 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 032.00 | 50 971.00 | | 72 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 856.00 | 21 061.00 | | 7 856.00 |
DL TOTAL (I) | 85 388.00 | 77 532.00 | | 85 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 533.00 | 7 822.00 | | 11 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 5 673.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | 80 002.00 | | 85 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 935.00 | 49 038.00 | | 56 935.00 |
EA Autres dettes | 8 678.00 | 11 487.00 | | 8 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 746.00 | 154 022.00 | | 164 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 134.00 | 231 554.00 | | 250 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 746.00 | 154 022.00 | | 164 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 533.00 | 7 822.00 | | 11 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 743.00 | | 800 743.00 | 800 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 743.00 | | 800 743.00 | 800 743.00 |
FM Production stockée | | | 18 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 569.00 | 19 542.00 | | 7 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 481.00 | 1 334.00 | | 5 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 481.00 | 1 334.00 | | 5 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | 3 459.00 | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | 3 459.00 | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -2 124.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 4 531.00 | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 731.00 | 549 243.00 | | 836 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 874.00 | 528 182.00 | | 828 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 856.00 | 21 061.00 | | 7 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 840.00 | 2 702.00 | | 26 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 840.00 | 2 702.00 | | 26 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 875.00 | 4 137.00 | 4 600.00 | 12 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 875.00 | 4 137.00 | 4 600.00 | 12 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 875.00 | 4 137.00 | 4 600.00 | 12 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 137.00 | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 137 522.00 | | | 137 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 905.00 | 184 905.00 | | 184 905.00 |
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 746.00 | 164 746.00 | | 164 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 1 291.00 | | 2 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 120.00 | 17 044.00 | | 9 120.00 |
ST Autres comptes | 62 906.00 | 42 836.00 | | 62 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 971.00 | 35 095.00 | | 54 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
YT Sous‐traitance | 73 119.00 | 45 895.00 | | 73 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 945.00 | 4 453.00 | | 48 945.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 432.00 | 2 280.00 | | 1 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 2 969.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 819.00 | 4 260.00 | | 5 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 511.00 | 43 925.00 | | 56 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 918.00 | 54 676.00 | | 85 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 493.00 | 147 603.00 | | 250 493.00 |