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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 807.00 | 22 406.00 | 3 401.00 | 25 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 255.00 | 11 216.00 | 1 039.00 | 12 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 036.00 | 33 622.00 | 7 414.00 | 41 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BN En cours de production de biens | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 139.00 | 12 412.00 | 136 726.00 | 149 139.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 883.00 | 12 412.00 | 184 471.00 | 196 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 920.00 | 46 034.00 | 191 885.00 | 237 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 385.00 | 79 888.00 | | 81 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 639.00 | 1 496.00 | | -31 639.00 |
DL TOTAL (I) | 55 246.00 | 86 885.00 | | 55 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 391.00 | 39 571.00 | | 41 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345.00 | 1 225.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 108 100.00 | | 33 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 968.00 | 61 974.00 | | 47 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 639.00 | 210 870.00 | | 136 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 885.00 | 297 754.00 | | 191 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 639.00 | 210 870.00 | | 136 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 391.00 | 39 571.00 | | 41 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 343.00 | | 537 343.00 | 537 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 343.00 | | 537 343.00 | 537 343.00 |
FM Production stockée | | | -15 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 238.00 | 22 396.00 | | 5 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 9 733.00 | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | 9 733.00 | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 7 468.00 | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 7 468.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | 2 265.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 639.00 | 834 076.00 | | 528 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 278.00 | 832 580.00 | | 560 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 639.00 | 1 496.00 | | -31 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 156.00 | | 2 880.00 | 38 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 182.00 | | 2 880.00 | 35 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 810.00 | 1 812.00 | | 31 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 810.00 | 1 812.00 | | 31 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VI Groupe et associés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
VW T.V.A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 2 458.00 | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 762.00 | 8 627.00 | | 11 762.00 |
ST Autres comptes | 48 400.00 | 62 445.00 | | 48 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 790.00 | 37 176.00 | | 36 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 061.00 | 21 729.00 | | 16 061.00 |
YT Sous‐traitance | 28 251.00 | 95 078.00 | | 28 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 634.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | 2 904.00 | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 656.00 | 5 362.00 | | 5 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 192.00 | 58 002.00 | | 38 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 915.00 | 68 940.00 | | 46 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 203.00 | 219 960.00 | | 125 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |