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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 829.00 | 24 265.00 | 2 564.00 | 26 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 942.00 | 12 331.00 | 611.00 | 12 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 745.00 | 36 596.00 | 6 149.00 | 42 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BN En cours de production de biens | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 377.00 | 6 837.00 | 187 539.00 | 194 377.00 |
BZ Autres créances | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 575.00 | 6 837.00 | 247 738.00 | 254 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 320.00 | 43 433.00 | 253 887.00 | 297 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 615.00 | 49 746.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 704.00 | -49 131.00 | | -23 704.00 |
DL TOTAL (I) | -17 589.00 | 6 115.00 | | -17 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 328.00 | 15 397.00 | | 110 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 812.00 | 4 629.00 | | 19 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 420.00 | 64 922.00 | | 69 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 245.00 | 67 203.00 | | 61 245.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 675.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 476.00 | 152 826.00 | | 271 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 887.00 | 158 940.00 | | 253 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 476.00 | 152 826.00 | | 271 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 328.00 | 15 397.00 | | 23 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 024.00 | | 488 024.00 | 488 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 024.00 | | 488 024.00 | 488 024.00 |
FM Production stockée | | | 12 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 21 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 091.00 | 12 140.00 | | 11 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 979.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 979.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 2 769.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 2 769.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -1 790.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 414.00 | 469 863.00 | | 524 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 118.00 | 518 994.00 | | 548 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 704.00 | -49 131.00 | | -23 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 723.00 | | 1 021.00 | 41 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 749.00 | | 1 021.00 | 38 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 331.00 | 1 265.00 | | 35 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 331.00 | 1 265.00 | | 35 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 412.00 | 6 837.00 | 12 412.00 | 12 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 412.00 | 6 837.00 | 12 412.00 | 12 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 412.00 | 6 837.00 | 12 412.00 | 12 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 837.00 | 12 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 185 144.00 | 185 144.00 | | 185 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |
VI Groupe et associés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 088.00 | 210 088.00 | | 210 088.00 |
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 334.00 | 261 334.00 | | 261 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | 12 124.00 | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 41 312.00 | 38 686.00 | | 41 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 929.00 | 37 820.00 | | 42 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 725.00 | 10 393.00 | | 4 725.00 |
YT Sous‐traitance | 56 486.00 | 70 654.00 | | 56 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | 2 965.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 899.00 | 4 864.00 | | 4 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 904.00 | 23 250.00 | | 39 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 203.00 | 42 998.00 | | 54 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 373.00 | 159 284.00 | | 147 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |