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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 807.00 | 23 563.00 | 2 244.00 | 25 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 942.00 | 11 768.00 | 1 174.00 | 12 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 723.00 | 35 331.00 | 6 392.00 | 41 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BN En cours de production de biens | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 063.00 | 12 412.00 | 93 651.00 | 106 063.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 960.00 | 12 412.00 | 152 548.00 | 164 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 684.00 | 47 743.00 | 158 940.00 | 206 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 746.00 | 81 385.00 | | 49 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 131.00 | -31 639.00 | | -49 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115.00 | 55 246.00 | | 6 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 397.00 | 41 391.00 | | 15 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | 13 345.00 | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 922.00 | 33 935.00 | | 64 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 203.00 | 47 968.00 | | 67 203.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 826.00 | 136 639.00 | | 152 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 940.00 | 191 885.00 | | 158 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 826.00 | 136 639.00 | | 152 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 397.00 | 41 391.00 | | 15 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 367.00 | | 458 367.00 | 458 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 367.00 | | 458 367.00 | 458 367.00 |
FM Production stockée | | | -3 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 140.00 | 5 238.00 | | 12 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 1 639.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 1 639.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 2 956.00 | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 2 956.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | -1 317.00 | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 863.00 | 528 639.00 | | 469 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 994.00 | 560 278.00 | | 518 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 131.00 | -31 639.00 | | -49 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 036.00 | | 687.00 | 41 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 062.00 | | 687.00 | 38 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 622.00 | 1 709.00 | | 33 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 622.00 | 1 709.00 | | 33 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VI Groupe et associés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 2 711.00 | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 124.00 | 11 762.00 | | 12 124.00 |
ST Autres comptes | 38 686.00 | 48 400.00 | | 38 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 820.00 | 36 790.00 | | 37 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 393.00 | 16 061.00 | | 10 393.00 |
YT Sous‐traitance | 70 654.00 | 28 251.00 | | 70 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | 2 945.00 | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 864.00 | 5 656.00 | | 4 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 250.00 | 38 192.00 | | 23 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 998.00 | 46 915.00 | | 42 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 284.00 | 125 203.00 | | 159 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |